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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 583.00 | 84 315.00 | 12 268.00 | 96 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 707.00 | 93 909.00 | 153 799.00 | 247 707.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
BZ Autres créances | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CF Disponibilités | 1 303 115.00 | | 1 303 115.00 | 1 303 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 333.00 | | 1 570 333.00 | 1 570 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 040.00 | 93 909.00 | 1 724 131.00 | 1 818 040.00 |
CU Autres participations | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 473.00 | 110 254.00 | | 121 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | 11 219.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 137 215.00 | 129 857.00 | | 137 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 194.00 | 26 255.00 | | 169 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 24 956.00 | | 40 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 091.00 | 94 436.00 | | 119 091.00 |
EA Autres dettes | 1 257 619.00 | 1 026 693.00 | | 1 257 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 916.00 | 1 172 340.00 | | 1 586 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 131.00 | 1 302 197.00 | | 1 724 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 916.00 | 1 166 188.00 | | 1 526 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 8 718.00 | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 530.00 | | 177.00 | 247 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | 177.00 | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 498.00 | 4 411.00 | | 89 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 4 411.00 | | 79 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 619.00 | 1 257 619.00 | | 1 257 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 042.00 | 103 042.00 | | 163 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
VW T.V.A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 916.00 | 1 526 916.00 | | 1 586 916.00 |