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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 14 709.00 | 3 033.00 | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 362.00 | 144 701.00 | 36 661.00 | 181 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 355.00 | 159 410.00 | 76 944.00 | 236 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 592.00 | 5 397.00 | 592 195.00 | 597 592.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 251.00 | 1 450.00 | 868 801.00 | 870 251.00 |
CF Disponibilités | 442 308.00 | | 442 308.00 | 442 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 737.00 | | 372 737.00 | 372 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 156.00 | 6 847.00 | 2 334 309.00 | 2 341 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 511.00 | 166 258.00 | 2 411 253.00 | 2 577 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 112 288.00 | 85 619.00 | | 112 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 280.00 | 129 169.00 | | 220 280.00 |
DK Provisions réglementées | 955.00 | 3 210.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 883 524.00 | 725 498.00 | | 883 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 436.00 | 38 493.00 | | 24 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 22 247.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 167.00 | 342 478.00 | | 386 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 701.00 | 184 806.00 | | 232 701.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | 3 326.00 | | 9 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 008.00 | 831 027.00 | | 871 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 729.00 | 1 422 377.00 | | 1 527 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 253.00 | 2 147 875.00 | | 2 411 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 417.00 | 1 394 877.00 | | 1 517 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 681.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
FG Production vendue services | 1 967 888.00 | | 1 967 888.00 | 1 967 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 922.00 | | 2 076 922.00 | 2 076 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 359.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 767.00 | 845.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 18 204.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 1 387.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1 387.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 16 816.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 607.00 | 38 206.00 | | 77 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 362.00 | 1 943 649.00 | | 2 180 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 082.00 | 1 814 480.00 | | 1 960 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 280.00 | 129 169.00 | | 220 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 414.00 | | 7 941.00 | 228 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 997.00 | | 3 746.00 | 13 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 167.00 | | 4 195.00 | 177 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 674.00 | 16 737.00 | | 142 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 712.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 677.00 | 16 024.00 | | 128 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 210.00 | 513.00 | 2 767.00 | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 943.00 | | 4 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 1 450.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | 2 393.00 | 3 150.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | 2 906.00 | 5 917.00 | 10 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | 3 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 167.00 | 386 167.00 | | 386 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 008.00 | 871 008.00 | | 871 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 590 832.00 | 590 832.00 | | 590 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 063.00 | 13 750.00 | 10 313.00 | 24 063.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 737.00 | 372 737.00 | | 372 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 297.00 | 1 040 297.00 | | 1 040 297.00 |
VW T.V.A. | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 729.00 | 1 517 417.00 | 10 313.00 | 1 527 729.00 |