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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 929.00 | 33 011.00 | 918.00 | 33 929.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 26 769.00 | 5 078.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 709.00 | 71 236.00 | 12 473.00 | 83 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 492.00 | 179 270.00 | 99 223.00 | 278 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 614.00 | 310 286.00 | 254 328.00 | 564 614.00 |
BN En cours de production de biens | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BT Marchandises | 1 756 170.00 | 496 221.00 | 1 259 949.00 | 1 756 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 119.00 | 3 901.00 | 384 217.00 | 388 119.00 |
BZ Autres créances | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CF Disponibilités | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 714.00 | 500 122.00 | 2 041 592.00 | 2 541 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 328.00 | 810 408.00 | 2 295 920.00 | 3 106 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | 231 124.00 | 275 949.00 | | 231 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 316.00 | 33 176.00 | | 73 316.00 |
DL TOTAL (I) | 343 396.00 | 348 081.00 | | 343 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 095.00 | 337 131.00 | | 354 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 201.00 | 136 717.00 | | 184 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 660.00 | 248 351.00 | | 119 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 154.00 | 849 086.00 | | 1 113 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 249.00 | 163 333.00 | | 176 249.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 79 992.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 524.00 | 1 814 609.00 | | 1 952 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 920.00 | 2 162 690.00 | | 2 295 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 463.00 | 1 807 172.00 | | 1 932 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 225.00 | 305 579.00 | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 497 373.00 | 89 022.00 | 6 586 395.00 | 6 497 373.00 |
FG Production vendue services | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775 886.00 | 89 022.00 | 6 864 908.00 | 6 775 886.00 |
FM Production stockée | | | -7 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 925 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 874.00 | 16 457.00 | | 28 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 543.00 | 6 496 010.00 | | 7 230 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 227.00 | 6 462 835.00 | | 7 157 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 316.00 | 33 176.00 | | 73 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 935.00 | | 36 606.00 | 575 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 927.00 | 564 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 153 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 677.00 | 394 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 120.00 | | 36 606.00 | 405 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 023.00 | 16 189.00 | 47 927.00 | 342 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 044.00 | 1 217.00 | 250.00 | 32 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 979.00 | 14 973.00 | 47 677.00 | 309 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 375 463.00 | 11.00 | 342 702.00 | 375 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 784.00 | 650 784.00 | | 650 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 803.00 | 2.00 | | 1 812 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 154.00 | 1 113 154.00 | | 1 113 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UX Autres créances clients | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 658.00 | 316 658.00 | | 316 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 437.00 | 17 376.00 | 20 061.00 | 37 437.00 |
VI Groupe et associés | 184 201.00 | 184 201.00 | | 184 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 383.00 | | | 1 022 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VP Divers | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 784.00 | 650 784.00 | | 650 784.00 |
VW T.V.A. | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 864.00 | 1 812 803.00 | 20 061.00 | 1 832 864.00 |