| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 770 284.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 900 204.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 663 760.00 | 14 807 563.00 | 2 856 196.00 | 17 663 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 1 599 840.00 | 2 000 160.00 | 3 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 465 312.00 | | 465 312.00 | 465 312.00 |
AN Terrains | 91 557 407.00 | 33 425 136.00 | 58 132 270.00 | 91 557 407.00 |
AP Constructions | 226 449 422.00 | 118 707 721.00 | 107 741 701.00 | 226 449 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 135.00 | 30 413.00 | 722.00 | 31 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270 827.00 | 8 111 731.00 | 1 159 096.00 | 9 270 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 644 688.00 | | 6 644 688.00 | 6 644 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 83 640 199.00 | | 83 640 199.00 | 83 640 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718 144.00 | | 718 144.00 | 718 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 986 345.00 | 176 720 825.00 | 404 265 519.00 | 580 986 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | 150 545 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 928.00 | 651 401.00 | 3 745 526.00 | 4 396 928.00 |
BZ Autres créances | 72 264 134.00 | | 72 264 134.00 | 72 264 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 021 470.00 | | 15 021 470.00 | 15 021 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 913.00 | | 970 913.00 | 970 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 706 321.00 | 651 401.00 | 92 054 919.00 | 92 706 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 692 666.00 | 177 372 227.00 | 496 320 439.00 | 673 692 666.00 |
CU Autres participations | 140 445 446.00 | 38 419.00 | 140 407 027.00 | 140 445 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 274 073.00 | 10 274 073.00 | | 10 274 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DG Autres réserves | 178 064 903.00 | 171 459 230.00 | | 178 064 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962 113.00 | 7 374 672.00 | | 9 962 113.00 |
DK Provisions réglementées | 29 554 029.00 | 27 068 459.00 | | 29 554 029.00 |
DL TOTAL (I) | 228 007 380.00 | 216 328 697.00 | | 228 007 380.00 |
DP Provisions pour risques | 217 285.00 | 4 000.00 | | 217 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 350 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 285.00 | 354 000.00 | | 392 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 098 719.00 | 176 843 367.00 | | 172 098 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 094 599.00 | 86 988 186.00 | | 85 094 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 071.00 | 2 618 615.00 | | 2 489 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413 178.00 | 5 800 441.00 | | 4 413 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303 915.00 | 3 667 454.00 | | 2 303 915.00 |
EA Autres dettes | 827 785.00 | 976 956.00 | | 827 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 502.00 | 885 784.00 | | 693 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 920 773.00 | 277 780 806.00 | | 267 920 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 320 439.00 | 494 463 504.00 | | 496 320 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 273 146.00 | 3 821 392.00 | | 5 273 146.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 463 025.00 | 18 639 083.00 | | 17 463 025.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 435 741.00 | 9 173 968.00 | | 10 435 741.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 5 360 913.00 | 6 291 927.00 | | 5 360 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 325 208.00 | | 48 325 208.00 | 48 325 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 325 208.00 | | 48 325 208.00 | 48 325 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 759 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 885 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 737 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 756 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 687 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 682 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 974 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 970 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 006 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 237 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 970.00 | 639 577.00 | | 509 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 421.00 | 13 820 877.00 | | 372 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 990.00 | 14 977 032.00 | | 1 165 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 950.00 | 78 195.00 | | 50 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 731.00 | 14 019 245.00 | | 295 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382 412.00 | 3 068 474.00 | | 3 382 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 095.00 | 17 165 916.00 | | 3 729 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563 105.00 | -2 188 883.00 | | -2 563 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 317.00 | 277 618.00 | | 400 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312 375.00 | 1 975 246.00 | | 3 312 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 513 905.00 | 66 587 619.00 | | 58 513 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 551 791.00 | 59 212 946.00 | | 48 551 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 962 113.00 | 7 374 672.00 | | 9 962 113.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -890 948.00 | -314 733.00 | | -890 948.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 233 757.00 | 218 892.00 | | 233 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 974 393.00 | 2 650 756.00 | | 5 974 393.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 317 202.00 | 2 554 915.00 | | 5 317 202.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44 056.00 | -1 266 477.00 | | 44 056.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 273 146.00 | 3 821 392.00 | | 5 273 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 033 219.00 | | 39 386 325.00 | 566 033 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | 20 459 849.00 | 225 303 791.00 | 5 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 486 654.00 | 20 946 544.00 | 580 986 345.00 | 3 486 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 618.00 | 259.00 | 21 729 073.00 | 132 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 866.00 | 486 436.00 | 333 953 482.00 | 3 348 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 427 211.00 | | 2 434 740.00 | 19 427 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 164 231.00 | | 16 624 553.00 | 321 164 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 441 777.00 | | 20 327 033.00 | 225 441 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 139 438.00 | 13 997 184.00 | 454 215.00 | 163 139 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059 736.00 | 2 347 926.00 | 259.00 | 14 059 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 079 701.00 | 11 649 257.00 | 453 956.00 | 149 079 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 068 460.00 | 2 765 168.00 | 279 598.00 | 27 068 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 000.00 | 392 285.00 | 354 000.00 | 354 000.00 |
6T Sur comptes clients | 545 755.00 | 126 649.00 | 21 003.00 | 545 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 090.00 | 165 068.00 | 100 338.00 | 625 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 047 550.00 | 3 322 521.00 | 733 936.00 | 28 047 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 934.00 | 375 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 419.00 | 79 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 765 168.00 | 279 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 771.00 | 4 883.00 | | 301 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 072.00 | 2 489 072.00 | | 2 489 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 713.00 | 1 422 713.00 | | 1 422 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 342.00 | 828 342.00 | | 828 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459 497.00 | 1 459 497.00 | | 1 459 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303 916.00 | 2 303 916.00 | | 2 303 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 786.00 | 827 786.00 | | 827 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 502.00 | 193 578.00 | 320 858.00 | 693 502.00 |
UP Prêts | 83 640 199.00 | 19 497 017.00 | 64 143 182.00 | 83 640 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718 145.00 | | 718 145.00 | 718 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 073.00 | 3 557 073.00 | | 3 557 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 855.00 | 839 855.00 | | 839 855.00 |
VB T. V. A. | 1 237 408.00 | 1 237 408.00 | | 1 237 408.00 |
VC Groupe et associés | 68 492 937.00 | 68 492 937.00 | | 68 492 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 868.00 | 542 868.00 | | 542 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 555 852.00 | 38 223 824.00 | 104 990 011.00 | 171 555 852.00 |
VI Groupe et associés | 84 792 829.00 | 84 792 829.00 | | 84 792 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728 790.00 | | | 39 728 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963 575.00 | 1 963 575.00 | | 1 963 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 084.00 | 167 584.00 | 397 500.00 | 565 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 913.00 | 303 288.00 | 667 626.00 | 970 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 990 321.00 | 96 063 868.00 | 65 926 453.00 | 161 990 321.00 |
VW T.V.A. | 594 770.00 | 594 770.00 | | 594 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 920 774.00 | 133 791 933.00 | 105 310 869.00 | 267 920 774.00 |