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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 142.00 | 750.00 | 1 392.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 350.00 | 670 567.00 | 63 784.00 | 734 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 657.00 | 516 685.00 | 180 972.00 | 697 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 456.00 | 1 188 002.00 | 371 454.00 | 1 559 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 077.00 | 57 941.00 | 1 214 136.00 | 1 272 077.00 |
BZ Autres créances | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
CF Disponibilités | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 941.00 | 57 941.00 | 1 470 999.00 | 1 528 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 397.00 | 1 245 943.00 | 1 842 454.00 | 3 088 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 806.00 | 7.00 | | -39 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 797.00 | -39 812.00 | | 112 797.00 |
DL TOTAL (I) | 81 791.00 | -31 006.00 | | 81 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 795.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 681.00 | 28 536.00 | | 28 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 681.00 | 196 331.00 | | 28 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 434.00 | 263 582.00 | | 432 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 788.00 | 372 665.00 | | 471 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 038.00 | 65 238.00 | | 160 038.00 |
EA Autres dettes | 667 721.00 | 171 287.00 | | 667 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 982.00 | 872 773.00 | | 1 731 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 454.00 | 1 038 098.00 | | 1 842 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 114.00 | | 2 044 114.00 | 2 044 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 114.00 | | 2 044 114.00 | 2 044 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 152.00 | 1 778 285.00 | | 2 297 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 356.00 | 1 818 097.00 | | 2 184 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 797.00 | -39 812.00 | | 112 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 159.00 | | 279 297.00 | 1 280 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 259.00 | | 279 297.00 | 1 278 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 233.00 | 36 769.00 | 1 188 002.00 | 1 151 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 233.00 | 36 769.00 | 1 188 002.00 | 1 151 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 331.00 | 145.00 | 167 795.00 | 196 331.00 |
6T Sur comptes clients | 71 266.00 | 71 738.00 | 85 063.00 | 71 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 266.00 | 71 738.00 | 85 063.00 | 71 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 597.00 | 71 883.00 | 252 858.00 | 267 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 883.00 | 239 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 434.00 | 432 434.00 | | 432 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 038.00 | 160 038.00 | | 160 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 986.00 | 1 183 986.00 | | 1 183 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VB T. V. A. | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VI Groupe et associés | 666 068.00 | 666 068.00 | | 666 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 689.00 | 1 389 689.00 | | 1 389 689.00 |
VW T.V.A. | 208 821.00 | 208 821.00 | | 208 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 982.00 | 1 731 982.00 | | 1 731 982.00 |