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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 919.00 | 5 000.00 | 405 919.00 | 410 919.00 |
BZ Autres créances | 378 427.00 | 47 248.00 | 331 179.00 | 378 427.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 515.00 | 47 248.00 | 340 267.00 | 387 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 435.00 | 52 248.00 | 746 187.00 | 798 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410 919.00 | 5 000.00 | 405 919.00 | 410 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | 9 879.00 | | 13 713.00 |
DG Autres réserves | 74 418.00 | 1 566.00 | | 74 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 380.00 | 76 686.00 | | 155 380.00 |
DL TOTAL (I) | 482 472.00 | 327 091.00 | | 482 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 525.00 | 278 758.00 | | 257 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 8 699.00 | | 6 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 714.00 | 287 458.00 | | 263 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 187.00 | 614 549.00 | | 746 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 714.00 | 287 458.00 | | 263 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 331.00 | 104 055.00 | | 203 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 950.00 | 27 369.00 | | 47 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 380.00 | 76 686.00 | | 155 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VC Groupe et associés | 372 134.00 | 372 134.00 | | 372 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 257 525.00 | 257 525.00 | | 257 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 427.00 | 378 427.00 | | 378 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |