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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 654.00 | | 2 896 654.00 | 2 896 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CF Disponibilités | 116 852.00 | | 116 852.00 | 116 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 612.00 | | 244 612.00 | 244 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 266.00 | | 3 141 266.00 | 3 141 266.00 |
CU Autres participations | 2 896 654.00 | | 2 896 654.00 | 2 896 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 844 588.00 | 2 823 965.00 | | 2 844 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 20 623.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 185.00 | 3 092 088.00 | | 3 097 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 17 147.00 | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 365.00 | 11 297.00 | | 12 365.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | 98 489.00 | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 081.00 | 127 017.00 | | 44 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 266.00 | 3 219 105.00 | | 3 141 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 081.00 | 127 017.00 | | 44 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 064.00 | 108 200.00 | | 108 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 967.00 | 87 577.00 | | 102 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | 20 623.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 654.00 | | | 2 896 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 654.00 | | | 2 896 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |