| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 291.00 | 219 062.00 | 39 228.00 | 258 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 396.00 | 305 241.00 | 36 156.00 | 341 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 937.00 | 573 538.00 | 75 399.00 | 648 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 810.00 | 52 459.00 | 233 351.00 | 285 810.00 |
BZ Autres créances | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CF Disponibilités | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 476.00 | 52 459.00 | 301 017.00 | 353 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 412.00 | 625 997.00 | 376 416.00 | 1 002 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | -236 737.00 | -136 219.00 | | -236 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 619.00 | -100 518.00 | | -48 619.00 |
DL TOTAL (I) | -171 594.00 | -122 975.00 | | -171 594.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 161.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 33 161.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 43 012.00 | | 39 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 817.00 | 89 745.00 | | 107 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | 16 569.00 | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 357 000.00 | 272 000.00 | | 357 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 010.00 | 421 325.00 | | 518 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 416.00 | 331 511.00 | | 376 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 489.00 | | 486 489.00 | 486 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 489.00 | | 486 489.00 | 486 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 40.00 | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | 40.00 | | 11 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 806.00 | -40.00 | | -8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 541.00 | 517 062.00 | | 540 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 160.00 | 617 580.00 | | 589 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 619.00 | -100 518.00 | | -48 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 754.00 | | 25 763.00 | 634 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 580.00 | | 648 937.00 | 11 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | | 601 136.00 | 11 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 953.00 | | 25 763.00 | 586 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 645.00 | 39 893.00 | | 533 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 279.00 | 1 292.00 | | 46 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 150.00 | 38 602.00 | | 487 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 161.00 | | 3 161.00 | 33 161.00 |
6T Sur comptes clients | 46 138.00 | 55 319.00 | 48 998.00 | 46 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 138.00 | 55 319.00 | 48 998.00 | 46 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 299.00 | 55 319.00 | 52 159.00 | 79 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 319.00 | 49 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 213 088.00 | 213 088.00 | | 213 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VI Groupe et associés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 181.00 | 322 181.00 | | 322 181.00 |
VW T.V.A. | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 010.00 | 518 010.00 | | 518 010.00 |