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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 409.00 | 104 977.00 | 64 431.00 | 169 409.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 625 461.00 | 1 119 368.00 | 1 506 094.00 | 2 625 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 611.00 | 1 112 853.00 | 442 758.00 | 1 555 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 154.00 | 85 202.00 | 121 951.00 | 207 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 221.00 | 2 422 400.00 | 2 570 821.00 | 4 993 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882 554.00 | 98 122.00 | 2 784 433.00 | 2 882 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 982.00 | | 272 982.00 | 272 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 928.00 | | 1 528 928.00 | 1 528 928.00 |
BZ Autres créances | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 278.00 | | 1 295 278.00 | 1 295 278.00 |
CF Disponibilités | 335 476.00 | | 335 476.00 | 335 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 649 291.00 | 98 122.00 | 6 551 169.00 | 6 649 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 512.00 | 2 520 522.00 | 9 121 990.00 | 11 642 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 493 642.00 | 3 482 420.00 | | 3 493 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 687.00 | 11 221.00 | | 377 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 25 524.00 | | 21 000.00 |
DK Provisions réglementées | 962 741.00 | 777 459.00 | | 962 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 070.00 | 4 351 625.00 | | 4 910 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 868.00 | 1 454 315.00 | | 1 152 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 38 916.00 | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 112.00 | 1 971 933.00 | | 2 665 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 235.00 | 224 279.00 | | 266 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
EA Autres dettes | 54 371.00 | 24.00 | | 54 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 920.00 | 3 689 467.00 | | 4 211 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 990.00 | 8 041 092.00 | | 9 121 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 064.00 | 2 638 963.00 | | 3 512 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 634.00 | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 668 516.00 | 1 132 321.00 | 12 800 837.00 | 11 668 516.00 |
FG Production vendue services | 469 523.00 | 7 077.00 | 476 600.00 | 469 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 138 039.00 | 1 139 398.00 | 13 277 437.00 | 12 138 039.00 |
FM Production stockée | | | -58 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 533 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 524.00 | 5 064.00 | | 4 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 224.00 | 494 727.00 | | 24 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 748.00 | 499 791.00 | | 28 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 506.00 | 17 317.00 | | 209 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 758.00 | 482 474.00 | | -180 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 814 327.00 | 16 568 135.00 | | 13 814 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 639.00 | 16 556 914.00 | | 13 436 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 687.00 | 11 221.00 | | 377 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 532.00 | | 384 687.00 | 4 861 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 997.00 | 4 993 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 997.00 | 4 439 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 436.00 | | 64 972.00 | 104 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 328.00 | | 319 715.00 | 4 372 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 767.00 | | | 384 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 258.00 | 292 142.00 | | 2 130 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 087.00 | 18 890.00 | | 86 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 172.00 | 273 252.00 | | 2 044 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 459.00 | 209 506.00 | 24 224.00 | 777 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 276.00 | 34 714.00 | 552 869.00 | 616 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 276.00 | 34 714.00 | 552 869.00 | 616 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 735.00 | 244 221.00 | 577 093.00 | 1 393 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 714.00 | 552 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 506.00 | 24 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 112.00 | 2 665 112.00 | | 2 665 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 928.00 | 1 528 928.00 | | 1 528 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VC Groupe et associés | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 156.00 | 452 300.00 | 615 090.00 | 1 152 156.00 |
VI Groupe et associés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 663.00 | | | 140 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 982.00 | | | 441 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 000.00 | 1 642 703.00 | 220 297.00 | 1 863 000.00 |
VW T.V.A. | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 920.00 | 3 512 064.00 | 615 090.00 | 4 211 920.00 |