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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 4 480.00 | 1 943.00 | 6 423.00 |
AP Constructions | 671 649.00 | 90 348.00 | 581 302.00 | 671 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 983.00 | 99 318.00 | 190 665.00 | 289 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 815.00 | 180 108.00 | 156 707.00 | 336 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 871.00 | 374 255.00 | 930 616.00 | 1 304 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 402 515.00 | | 402 515.00 | 402 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 105.00 | | 482 105.00 | 482 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 976.00 | 374 255.00 | 1 412 722.00 | 1 786 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 732.00 | 96 889.00 | | 250 732.00 |
DL TOTAL (I) | 259 202.00 | 105 359.00 | | 259 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 615.00 | 901 763.00 | | 827 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | 93 289.00 | | 119 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 607.00 | 125 542.00 | | 206 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 986.00 | | |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 520.00 | 1 178 580.00 | | 1 153 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 722.00 | 1 283 939.00 | | 1 412 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 018.00 | 1 178 580.00 | | 506 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 201.00 | 125 527.00 | 57 473.00 | 306 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 1 569.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 289.00 | 123 958.00 | 57 473.00 | 303 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 496.00 | 179 995.00 | 535 012.00 | 827 496.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 520.00 | 506 018.00 | 535 012.00 | 1 153 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |