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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 322 465.00 | 185 953.00 | 136 511.00 | 322 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 111.00 | 82 746.00 | 7 365.00 | 90 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 172.00 | 281 340.00 | 161 832.00 | 443 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 817.00 | 550 701.00 | 414 117.00 | 964 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
BP En cours de production de services | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 168.00 | 450.00 | 262 718.00 | 263 168.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CF Disponibilités | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 137.00 | 450.00 | 744 686.00 | 745 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 954.00 | 551 151.00 | 1 158 803.00 | 1 709 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 756.00 | 561 512.00 | | 565 756.00 |
DH Report à nouveau | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | 49 244.00 | | 40 389.00 |
DL TOTAL (I) | 747 530.00 | 752 141.00 | | 747 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 162.00 | | 18 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 100.00 | 53 177.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 624.00 | 283 462.00 | | 222 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | 105 814.00 | | 102 430.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 7 130.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 273.00 | 449 744.00 | | 411 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 803.00 | 1 201 886.00 | | 1 158 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 710.00 | | 56 107.00 | 908 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 641.00 | | 56 107.00 | 849 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 637.00 | 72 064.00 | | 478 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 975.00 | 72 064.00 | | 477 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 624.00 | 222 624.00 | | 222 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 263 168.00 | 263 168.00 | | 263 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 705.00 | 23 750.00 | 11 955.00 | 35 705.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 716.00 | 315 621.00 | 1 095.00 | 316 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 173.00 | 373 218.00 | 11 955.00 | 385 173.00 |