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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 821.00 | 67 893.00 | 78 928.00 | 146 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 908.00 | 69 121.00 | 618 786.00 | 687 908.00 |
BT Marchandises | 156 485.00 | 4 150.00 | 152 335.00 | 156 485.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 079.00 | 4 150.00 | 206 929.00 | 211 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 986.00 | 73 271.00 | 825 715.00 | 898 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DG Autres réserves | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 566.00 | 308 290.00 | | 339 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 38 276.00 | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 427 991.00 | 398 951.00 | | 427 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 885.00 | 52 432.00 | | 76 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 979.00 | 171 535.00 | | 168 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 378.00 | 97 313.00 | | 85 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | 69 161.00 | | 66 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 725.00 | 390 441.00 | | 397 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 715.00 | 794 392.00 | | 825 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 409.00 | 353 555.00 | | 346 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 816.00 | | 37 083.00 | 681 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 992.00 | 687 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 992.00 | 146 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 228.00 | | | 527 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 854.00 | | 36 959.00 | 140 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 124.00 | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 123.00 | 12 990.00 | 30 992.00 | 87 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 895.00 | 12 990.00 | 30 992.00 | 85 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 980.00 | 4 150.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 4 150.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | 4 150.00 | 9 980.00 | 9 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 9 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 885.00 | 25 570.00 | 51 316.00 | 76 885.00 |
VI Groupe et associés | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 4 612.00 | 13 842.00 | 18 455.00 |
VW T.V.A. | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 725.00 | 346 409.00 | 51 316.00 | 397 725.00 |