| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 254.00 | 7 372.00 | 29 882.00 | 37 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 379.00 | 73 750.00 | 122 629.00 | 196 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 633.00 | 81 122.00 | 152 511.00 | 233 633.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 743.00 | 24 500.00 | 34 244.00 | 58 743.00 |
BZ Autres créances | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 368.00 | 24 500.00 | 259 869.00 | 284 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 001.00 | 105 621.00 | 412 379.00 | 518 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 316.00 | 227 154.00 | | 231 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | 4 161.00 | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 264 236.00 | 239 566.00 | | 264 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 569.00 | 103 739.00 | | 88 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 30 784.00 | | 40 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 121.00 | 20 902.00 | | 16 121.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 266.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 143.00 | 158 691.00 | | 148 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 379.00 | 398 257.00 | | 412 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 951.00 | 70 122.00 | | 74 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
FG Production vendue services | 213 684.00 | | 213 684.00 | 213 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 554.00 | | 267 554.00 | 267 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 811.00 | 79.00 | | 24 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 179.00 | | 9 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 358.00 | 247 819.00 | | 294 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 688.00 | 243 658.00 | | 269 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 670.00 | 4 161.00 | | 24 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 714.00 | | 49 919.00 | 183 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 714.00 | | 49 919.00 | 183 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 265.00 | 15 857.00 | | 65 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | 15 857.00 | | 65 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 829.00 | | 329.00 | 24 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 829.00 | | 329.00 | 24 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 829.00 | | 329.00 | 24 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VC Groupe et associés | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 569.00 | 15 377.00 | 63 624.00 | 88 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 693.00 | 262 693.00 | | 262 693.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 143.00 | 74 951.00 | 63 624.00 | 148 143.00 |