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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 371.00 | 237 521.00 | 7 850.00 | 245 371.00 |
AH Fonds commercial | 5 366 894.00 | 1 626 000.00 | 3 740 894.00 | 5 366 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 686.00 | 857 490.00 | 390 197.00 | 1 247 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 401.00 | 2 721 010.00 | 4 192 391.00 | 6 913 401.00 |
BT Marchandises | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 837.00 | 137 603.00 | 1 975 234.00 | 2 112 837.00 |
BZ Autres créances | 1 041 001.00 | | 1 041 001.00 | 1 041 001.00 |
CF Disponibilités | 568 894.00 | | 568 894.00 | 568 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 077.00 | 137 603.00 | 3 783 474.00 | 3 921 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 478.00 | 2 858 613.00 | 7 975 864.00 | 10 834 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 000.00 | 63 282.00 | | 249 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 330.00 | 1 139 202.00 | | 1 166 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 676.00 | 212 846.00 | | 155 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 007.00 | 5 009 330.00 | | 5 165 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 000.00 | 182 033.00 | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 482.00 | 114 885.00 | | 151 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 066.00 | 70 175.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 752.00 | 583 863.00 | | 566 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 807.00 | 1 149 190.00 | | 1 397 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 521.00 | | |
EA Autres dettes | 27 257.00 | 14 849.00 | | 27 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 494.00 | 634 980.00 | | 565 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 858.00 | 2 842 496.00 | | 2 810 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 864.00 | 7 851 826.00 | | 7 975 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 325.00 | | 1 258 325.00 | 1 258 325.00 |
FG Production vendue services | 7 525 788.00 | | 7 525 788.00 | 7 525 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 113.00 | | 8 784 113.00 | 8 784 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 139 539.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 139 539.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 622.00 | 56 835.00 | | 43 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 556.00 | 82 704.00 | | -43 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 247.00 | 128 106.00 | | 129 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 519.00 | 230 249.00 | | 223 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 650.00 | 8 945 691.00 | | 8 805 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 974.00 | 8 732 845.00 | | 8 649 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 676.00 | 212 846.00 | | 155 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 027.00 | | 270 231.00 | 6 800 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | 53 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 856.00 | 6 913 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 205.00 | 5 612 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 416.00 | 1 247 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 621 211.00 | | 5 259.00 | 5 621 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 155.00 | | 250 948.00 | 1 136 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 661.00 | | 14 024.00 | 42 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 087.00 | 786 545.00 | 153 622.00 | 2 088 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 024.00 | 659 702.00 | 14 205.00 | 1 218 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 063.00 | 126 843.00 | 139 417.00 | 870 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 443.00 | 35 149.00 | 5 990.00 | 108 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 443.00 | 35 149.00 | 5 990.00 | 108 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 443.00 | 35 149.00 | 5 990.00 | 108 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 752.00 | 566 752.00 | | 566 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 241.00 | 547 241.00 | | 547 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 847.00 | 426 847.00 | | 426 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 494.00 | 565 494.00 | | 565 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 139.00 | 1 954 139.00 | | 1 954 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 698.00 | 158 698.00 | | 158 698.00 |
VB T. V. A. | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VC Groupe et associés | 962 931.00 | 962 931.00 | | 962 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 000.00 | 58 200.00 | 38 800.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 546.00 | 3 263 110.00 | 53 435.00 | 3 316 546.00 |
VW T.V.A. | 401 037.00 | 401 037.00 | | 401 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 792.00 | 2 766 992.00 | 38 800.00 | 2 805 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |