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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 211.00 | 579.00 | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 58 463.00 | 20 117.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 947.00 | 161 262.00 | 4 685.00 | 165 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 495.00 | 294 718.00 | 173 777.00 | 468 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 887.00 | 517 654.00 | 209 232.00 | 726 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BT Marchandises | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 186.00 | 2 174.00 | 53 012.00 | 55 186.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 029.00 | 2 174.00 | 149 855.00 | 152 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 916.00 | 519 828.00 | 359 088.00 | 878 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 27 319.00 | 1 974.00 | | 27 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 651.00 | 25 345.00 | | -18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 17 807.00 | 36 458.00 | | 17 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 045.00 | 117 429.00 | | 73 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 320.00 | 193 325.00 | | 194 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 61 315.00 | | 49 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | 33 997.00 | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 281.00 | 406 816.00 | | 341 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 088.00 | 443 274.00 | | 359 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 800.00 | 275 425.00 | | 256 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 856.00 | | 285 856.00 | 285 856.00 |
FD Production vendue biens | 299 001.00 | | 299 001.00 | 299 001.00 |
FG Production vendue services | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 219.00 | | 592 219.00 | 592 219.00 |
FM Production stockée | | | -3 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 184.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 300.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 300.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -300.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 010.00 | 698 829.00 | | 595 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 661.00 | 673 484.00 | | 613 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 651.00 | 25 345.00 | | -18 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 220.00 | | 1 667.00 | 740 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 726 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 713 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 360.00 | | 1 662.00 | 726 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 5.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 810.00 | 39 184.00 | 12 340.00 | 490 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 458.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 057.00 | 38 726.00 | 12 340.00 | 488 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 683.00 | 2 069.00 | 8 699.00 | 59 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 55 186.00 | 52 893.00 | 2 293.00 | 55 186.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 708.00 | 44 841.00 | 26 867.00 | 71 708.00 |
VI Groupe et associés | 134 637.00 | 134 637.00 | | 134 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 168.00 | 95 863.00 | 7 305.00 | 103 168.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 281.00 | 256 800.00 | 35 566.00 | 341 281.00 |