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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 283.00 | | 7 682 283.00 | 7 682 283.00 |
CU Autres participations | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 997.00 | 489 997.00 | | 489 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 991.00 | 1 182 250.00 | | 1 138 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 709.00 | -43 259.00 | | -30 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 829.00 | 2 168 538.00 | | 2 137 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541 251.00 | 5 524 555.00 | | 5 541 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 5 122.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 454.00 | 5 529 677.00 | | 5 544 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 283.00 | 7 698 215.00 | | 7 682 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 468.00 | 494 691.00 | | 509 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 200 022.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 709.00 | 243 281.00 | | 250 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 709.00 | -43 259.00 | | -30 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 092 888.00 | 57 902.00 | 5 034 985.00 | 5 092 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 448 363.00 | 448 363.00 | | 448 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 454.00 | 509 468.00 | 5 034 985.00 | 5 544 454.00 |