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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AN Terrains | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
AP Constructions | 1 602 875.00 | 1 124 191.00 | 478 684.00 | 1 602 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 253.00 | 120 483.00 | 20 770.00 | 141 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 066.00 | 215 980.00 | 13 087.00 | 229 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 001.00 | 1 496 847.00 | 1 051 154.00 | 2 548 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 851.00 | 100 919.00 | 2 375 932.00 | 2 476 851.00 |
BZ Autres créances | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
CF Disponibilités | 2 697 002.00 | | 2 697 002.00 | 2 697 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 204.00 | 100 919.00 | 5 257 285.00 | 5 358 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 205.00 | 1 597 766.00 | 6 308 439.00 | 7 906 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 523.00 | | | 1 074 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 727.00 | | | 1 751 727.00 |
DP Provisions pour risques | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 123.00 | | | 517 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 222.00 | | | 1 244 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 976.00 | | | 1 275 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 498.00 | | | 1 515 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 590.00 | | | 4 039 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 439.00 | | | 6 308 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 590.00 | | | 4 039 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 257 576.00 | | 10 257 576.00 | 10 257 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 576.00 | | 10 257 576.00 | 10 257 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 788.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 423 280.00 | | | 10 423 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 076.00 | | | 9 966 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 098.00 | | 84 903.00 | 2 463 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 193.00 | | | 437 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 417.00 | | 84 903.00 | 2 023 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 613.00 | 104 234.00 | | 1 392 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 131.00 | 8 062.00 | | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 483.00 | 96 172.00 | | 1 364 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 361.00 | 163 788.00 | 108 026.00 | 461 361.00 |
6T Sur comptes clients | 96 817.00 | 31 120.00 | 27 018.00 | 96 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 817.00 | 31 120.00 | 27 018.00 | 96 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 178.00 | 194 907.00 | 135 044.00 | 558 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 222.00 | 1 244 222.00 | | 1 244 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 176.00 | 203 176.00 | | 203 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 498.00 | 1 515 498.00 | | 1 515 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 028.00 | 2 356 028.00 | | 2 356 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VB T. V. A. | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 207.00 | 2 660 207.00 | | 2 660 207.00 |
VW T.V.A. | 575 093.00 | 575 093.00 | | 575 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 590.00 | 4 039 590.00 | | 4 039 590.00 |