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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 625.00 | 20.00 | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 609.00 | 217 086.00 | 5 523.00 | 222 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 887.00 | 334 443.00 | 173 444.00 | 507 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 676.00 | 10 086.00 | 150 590.00 | 160 676.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 278.00 | 10 086.00 | 244 191.00 | 254 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 165.00 | 344 529.00 | 417 636.00 | 762 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 410.00 | 21 976.00 | | 98 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 704.00 | 76 434.00 | | 37 704.00 |
DL TOTAL (I) | 152 614.00 | 114 910.00 | | 152 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 908.00 | 77 809.00 | | 44 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 8 800.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 591.00 | 127 334.00 | | 123 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | 77 738.00 | | 60 525.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 10 509.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 021.00 | 302 192.00 | | 265 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 636.00 | 447 102.00 | | 417 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 009.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 069.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 678.00 | 4 867.00 | 19 102.00 | 258 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 110.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 161.00 | 4 758.00 | 19 101.00 | 257 161.00 |