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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 3 316.00 | 4 626.00 | 7 942.00 |
AH Fonds commercial | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
AN Terrains | 218 588.00 | | 218 588.00 | 218 588.00 |
AP Constructions | 1 329 273.00 | 692 589.00 | 636 684.00 | 1 329 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 10 228.00 | 16 216.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 139.00 | 114 305.00 | 370 834.00 | 485 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 460.00 | 820 439.00 | 1 508 020.00 | 2 328 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BZ Autres créances | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CF Disponibilités | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 730.00 | 820 439.00 | 1 626 291.00 | 2 446 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 067.00 | -352 086.00 | | -265 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 592.00 | 87 019.00 | | 53 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 154.00 | 60 000.00 | | 56 154.00 |
DK Provisions réglementées | 268 230.00 | 249 464.00 | | 268 230.00 |
DL TOTAL (I) | 113 909.00 | 45 397.00 | | 113 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 208.00 | 1 214 582.00 | | 1 086 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 648.00 | 416 784.00 | | 192 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 649.00 | 17 762.00 | | 89 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969.00 | 31 856.00 | | 12 969.00 |
EA Autres dettes | 130 908.00 | 102 929.00 | | 130 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 382.00 | 1 783 913.00 | | 1 512 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 291.00 | 1 829 310.00 | | 1 626 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 722.00 | | 29 738.00 | 2 298 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 895.00 | | 3 120.00 | 265 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 827.00 | | 26 618.00 | 2 032 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 831.00 | 110 609.00 | | 709 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 2 308.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 823.00 | 108 300.00 | | 708 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |