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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 347 698.00 | 27 685.00 | 5 320 013.00 | 5 347 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 622.00 | 344 466.00 | 56 157.00 | 400 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 018 668.00 | 932 550.00 | 17 086 118.00 | 18 018 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 306 980.00 | | 306 980.00 | 306 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388 534.00 | 106 690.00 | 8 281 844.00 | 8 388 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 956 364.00 | 968 215.00 | 18 988 150.00 | 19 956 364.00 |
BN En cours de production de biens | 24 134 642.00 | 995 248.00 | 23 139 394.00 | 24 134 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 257.00 | 968 215.00 | 19 190 043.00 | 20 158 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 393 098.00 | | | 17 393 098.00 |
CU Autres participations | 1 594 719.00 | 43.00 | 1 594 676.00 | 1 594 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 10 511 933.00 | 10 611 933.00 | | 10 511 933.00 |
DH Report à nouveau | 3 396 825.00 | | | 3 396 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286 185.00 | 3 396 825.00 | | 3 286 185.00 |
DL TOTAL (I) | 18 847 143.00 | 15 660 958.00 | | 18 847 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 487.00 | 723 000.00 | | 1 113 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 500.00 | 235 988.00 | | 285 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 58 742.00 | | 56 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 759.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 12 437 769.00 | 970 000.00 | | 12 437 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 900.00 | 295 661.00 | | 342 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 190 043.00 | 15 956 619.00 | | 19 190 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 900.00 | 295 661.00 | | 342 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 448 416.00 | 4 450 000.00 | | 6 448 416.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 142 470.00 | 480 000.00 | | 142 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 505.00 | 15 505.00 | |
FG Production vendue services | | 171 317.00 | 171 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 186 822.00 | 186 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 707 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 35.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -35.00 | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 091.00 | 4 132 532.00 | | 3 907 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 905.00 | 735 707.00 | | 620 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286 185.00 | 3 396 825.00 | | 3 286 185.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 405 766.00 | 5 480 000.00 | | 8 405 766.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -42 603.00 | -118 000.00 | | -42 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 448 416.00 | 4 450 000.00 | | 6 448 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 258 200.00 | | 19 604 040.00 | 16 258 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 904 012.00 | 19 920 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 905 876.00 | 19 956 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 35 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220 714.00 | | 19 604 040.00 | 16 220 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 280.00 | 3 206.00 | 1 864.00 | 34 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 3 206.00 | 1 864.00 | 34 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 130.00 | 437 551.00 | 7 088.00 | 502 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 130.00 | 437 551.00 | 7 088.00 | 502 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 437 551.00 | 7 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 018 668.00 | 18 018 668.00 | | 18 018 668.00 |
UP Prêts | 306 980.00 | 306 980.00 | | 306 980.00 |
UX Autres créances clients | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VI Groupe et associés | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 402 184.00 | 18 402 184.00 | | 18 402 184.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 900.00 | 342 900.00 | | 342 900.00 |