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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 433 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 114 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 792 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 268 356.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 783 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 794 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 153 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 349.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 330.00 | 18 617.00 | | -869 330.00 |
DL TOTAL (I) | -688 564.00 | 180 766.00 | | -688 564.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 795.00 | 536 795.00 | | 406 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 086.00 | 344.00 | | 46 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 928.00 | 1 501 766.00 | | 2 015 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 979.00 | 321 184.00 | | 557 979.00 |
EA Autres dettes | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 024.00 | 2 360 089.00 | | 3 118 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 460.00 | 2 540 855.00 | | 2 794 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 024.00 | 2 316 902.00 | | 3 118 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 223.00 | 429 870.00 | | 342 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 281.00 | | 2 769.00 | 13 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | | 2 769.00 | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 482.00 | 2 525.00 | | 9 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 2 525.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 928.00 | 2 015 928.00 | | 2 015 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 785 302.00 | 785 302.00 | | 785 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VB T. V. A. | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 795.00 | 406 795.00 | | 406 795.00 |
VI Groupe et associés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 107.00 | 1 108 502.00 | 6 605.00 | 1 115 107.00 |
VW T.V.A. | 399 571.00 | 399 571.00 | | 399 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 024.00 | 3 118 024.00 | | 3 118 024.00 |