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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 42 524.00 | 5 264.00 | 47 787.00 |
040 Immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 425.00 | 43 239.00 | 56 186.00 | 99 425.00 |
060 Stock marchandises | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
084 Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
110 Total général Actif | 237 239.00 | 43 239.00 | 194 000.00 | 237 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 222.00 | 280 759.00 | | 280 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 211.00 | 10 855.00 | | 10 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | 332.00 | | 578.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 039.00 | 291 954.00 | | 291 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 579.00 | 169 553.00 | | 171 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | -4 929.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 58 715.00 | 61 493.00 | | 58 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 602.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 205.00 | 31 460.00 | | 32 205.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | 10 688.00 | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 2 103.00 | | 2 615.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 315.00 | 270 975.00 | | 275 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 723.00 | 20 979.00 | | 15 723.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 173.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 893.00 | 1 587.00 | | 9 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 829.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 822.00 | 17 390.00 | | 3 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |