| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 337.00 | 484.00 | 3 853.00 | 4 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 287.00 | 81 324.00 | 23 963.00 | 105 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 191.00 | 83 989.00 | 27 202.00 | 111 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 578.00 | | 233 578.00 | 233 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 768.00 | 83 989.00 | 260 780.00 | 344 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DL TOTAL (I) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 147.00 | | | 176 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 297.00 | | 794 297.00 | 794 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 297.00 | | 794 297.00 | 794 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 133.00 | | | 857 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 501.00 | | | 792 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 600.00 | | 15 239.00 | 154 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 648.00 | 111 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 648.00 | 111 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 600.00 | | 15 239.00 | 154 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 203.00 | 9 896.00 | 25 110.00 | 99 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 203.00 | 9 896.00 | 25 110.00 | 99 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 220.00 | 23 831.00 | 5 389.00 | 29 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 355.00 | 155 355.00 | | 155 355.00 |
VW T.V.A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 147.00 | 170 758.00 | 5 389.00 | 176 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 461 762.00 | | | 461 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 704.00 | | | 231 704.00 |
YT Sous‐traitance | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 918.00 | | | 522 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |