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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 67 248.00 | 89 751.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 397.00 | 65 749.00 | 10 648.00 | 76 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 991.00 | 220 997.00 | 2 026 993.00 | 2 247 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BZ Autres créances | 573 832.00 | 88 000.00 | 485 832.00 | 573 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | 208 745.00 | 941 255.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 209 366.00 | | 209 366.00 | 209 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 980.00 | 296 745.00 | 1 677 235.00 | 1 973 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 972.00 | 517 742.00 | 3 704 229.00 | 4 221 972.00 |
CU Autres participations | 1 926 594.00 | | 1 926 594.00 | 1 926 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 2 582 503.00 | | | 2 582 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 146.00 | | | 3 630 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 229.00 | | | 3 704 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 078.00 | | | -14 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 272.00 | | | 189 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 931.00 | | 1 060.00 | 2 246 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 337.00 | | 1 060.00 | 232 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 594.00 | | | 2 014 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 916.00 | 23 081.00 | | 109 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 916.00 | 23 081.00 | | 109 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 419.00 | | 674.00 | 297 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 419.00 | | 674.00 | 385 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 419.00 | | 674.00 | 385 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 550 694.00 | 550 694.00 | | 550 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 712.00 | 18 777.00 | 7 935.00 | 26 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 613.00 | 614 613.00 | | 614 613.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 082.00 | 66 147.00 | 7 935.00 | 74 082.00 |