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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 335 692.00 | | 11 335 692.00 | 11 335 692.00 |
AP Constructions | 11 336 966.00 | 939 476.00 | 10 397 490.00 | 11 336 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 749 406.00 | | 13 749 406.00 | 13 749 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 422 064.00 | 939 476.00 | 35 482 588.00 | 36 422 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 196.00 | | 519 196.00 | 519 196.00 |
BZ Autres créances | 1 903 625.00 | | 1 903 625.00 | 1 903 625.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 234.00 | | 2 734 234.00 | 2 734 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 156 298.00 | 939 476.00 | 38 216 822.00 | 39 156 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 213 096.00 | -3 065 244.00 | | -4 213 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492 225.00 | -1 147 852.00 | | -1 492 225.00 |
DL TOTAL (I) | -5 697 321.00 | -4 205 096.00 | | -5 697 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 923 440.00 | 25 522 185.00 | | 42 923 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 116 980.00 | | 213 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 862.00 | 24 428.00 | | 86 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 948.00 | | |
EA Autres dettes | | 33 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 814.00 | 110 960.00 | | 559 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 914 143.00 | 25 825 066.00 | | 43 914 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 216 822.00 | 21 619 970.00 | | 38 216 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 368.00 | 470 425.00 | | 1 146 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 743.00 | | 619 743.00 | 619 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 743.00 | | 619 743.00 | 619 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 093.00 | 14 518.00 | | 19 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 093.00 | 14 518.00 | | 19 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 093.00 | 14 503.00 | | 19 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 836.00 | 308 218.00 | | 638 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 061.00 | 1 456 069.00 | | 2 131 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492 225.00 | -1 147 852.00 | | -1 492 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572 248.00 | | 22 971 938.00 | 21 572 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 122 122.00 | | 36 422 064.00 | 8 122 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122 122.00 | | 36 422 064.00 | 8 122 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572 248.00 | | 22 971 938.00 | 21 572 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 963.00 | 575 513.00 | | 363 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 963.00 | 575 513.00 | | 363 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 923 440.00 | 286 423.00 | 42 637 017.00 | 42 923 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 814.00 | 559 814.00 | | 559 814.00 |
UX Autres créances clients | 519 196.00 | 519 196.00 | | 519 196.00 |
VB T. V. A. | 1 903 625.00 | 1 903 625.00 | | 1 903 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 282 377.00 | | | 17 282 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 860.00 | 2 578 860.00 | | 2 578 860.00 |
VW T.V.A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 783 385.00 | 1 146 368.00 | 42 637 017.00 | 43 783 385.00 |