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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 3 136.00 | 3 396.00 | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 206.00 | 12 636.00 | 3 570.00 | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 800.00 | 271 312.00 | 136 487.00 | 407 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 902.00 | 287 085.00 | 166 817.00 | 453 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 371.00 | 25 219.00 | 96 152.00 | 121 371.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 542.00 | 25 219.00 | 439 323.00 | 464 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 444.00 | 312 304.00 | 606 140.00 | 918 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
DL TOTAL (I) | 187 864.00 | | | 187 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 275.00 | | | 418 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 140.00 | | | 606 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 391.00 | | | 325 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 1 326 217.00 | | 1 326 217.00 | 1 326 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 078.00 | | 1 329 078.00 | 1 329 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 281.00 | | | 1 350 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 375.00 | | | 1 270 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 374.00 | 17 501.00 | 33 873.00 | 51 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 221.00 | 23 448.00 | 47 773.00 | 71 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 044.00 | 112 727.00 | 30 317.00 | 143 044.00 |
VW T.V.A. | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 037.00 | 325 391.00 | 81 646.00 | 407 037.00 |