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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 234 798.00 | 140 966.00 | 93 832.00 | 234 798.00 |
AP Constructions | 2 621 455.00 | 2 561 608.00 | 59 846.00 | 2 621 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 322.00 | 3 911 279.00 | 54 043.00 | 3 965 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 234.00 | 6 754 009.00 | 359 225.00 | 7 113 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 217.00 | | 196 217.00 | 196 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 451.00 | 6 754 009.00 | 555 442.00 | 7 309 451.00 |
CU Autres participations | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 181 228.00 | 350 157.00 | | 181 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 002.00 | -168 928.00 | | -176 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 715.00 | 8 328.00 | | 6 715.00 |
DL TOTAL (I) | 497 041.00 | 674 657.00 | | 497 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 335 689.00 | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 57 795.00 | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 402.00 | 395 014.00 | | 58 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 442.00 | 1 069 671.00 | | 555 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 251 582.00 | 49 459.00 | 301 041.00 | 251 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 606.00 | 49 459.00 | 301 065.00 | 251 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 614.00 | 8 898.00 | | 31 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 614.00 | 1 614.00 | | 31 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 101.00 | 10 512.00 | | 41 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515.00 | 2 171.00 | | 51 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 841.00 | 2 171.00 | | 53 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 740.00 | 8 341.00 | | -12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 659.00 | 962 782.00 | | 495 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 661.00 | 1 131 711.00 | | 671 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 002.00 | -168 928.00 | | -176 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 491.00 | | 5 159.00 | 7 994 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 416.00 | 7 113 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 816.00 | 6 961 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 839 388.00 | | 5 159.00 | 7 839 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608 265.00 | 29 839.00 | 884 095.00 | 7 608 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604 665.00 | 29 839.00 | 880 495.00 | 7 604 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 402.00 | 56 872.00 | 1 530.00 | 58 402.00 |