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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 221.00 | 171 203.00 | 45 017.00 | 216 221.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 673.00 | 69 546.00 | 472 126.00 | 541 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 790.00 | 136 066.00 | 852 723.00 | 988 790.00 |
AX Avances et acomptes | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 335.00 | 376 817.00 | 1 589 518.00 | 1 966 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754 424.00 | 271 322.00 | 7 483 101.00 | 7 754 424.00 |
BZ Autres créances | 7 459 524.00 | | 7 459 524.00 | 7 459 524.00 |
CF Disponibilités | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 856.00 | | 310 856.00 | 310 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 549 730.00 | 271 322.00 | 15 278 408.00 | 15 549 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 066.00 | 648 139.00 | 16 867 926.00 | 17 516 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 701 200.00 | 8 031 600.00 | | 4 701 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 286.00 | -204.00 | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 566 606.00 | -6 858 098.00 | | -4 566 606.00 |
DL TOTAL (I) | 137 879.00 | 1 173 296.00 | | 137 879.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 40 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 40 500.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 447.00 | 33 330.00 | | 86 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 332 109.00 | 10 099 894.00 | | 11 332 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 108.00 | 1 401 194.00 | | 1 995 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 693.00 | 82 779.00 | | 505 693.00 |
EA Autres dettes | 2 771 017.00 | 556 737.00 | | 2 771 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 694 546.00 | 12 181 748.00 | | 16 694 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 926.00 | 13 395 545.00 | | 16 867 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 126 401.00 | 831 407.00 | 32 957 808.00 | 32 126 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 126 401.00 | 831 407.00 | 32 957 808.00 | 32 126 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 990 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 483 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 547 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 032 129.00 | 23 296 303.00 | | 33 032 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 598 735.00 | 30 154 402.00 | | 37 598 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 566 606.00 | -6 858 098.00 | | -4 566 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 000.00 | | 856 000.00 | 1 272 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 000.00 | | 6 000.00 | 447 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 000.00 | 248 000.00 | 1 848 000.00 | -31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 000.00 | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -31 000.00 | 11 000.00 | 1 536 000.00 | -31 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 000.00 | | 850 000.00 | 728 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 5.00 | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642.00 | 15 524.00 | 118.00 | 15 642.00 |