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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 994.00 | 243.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 279.00 | 14 818.00 | 5 461.00 | 20 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 173.00 | 84 786.00 | 52 387.00 | 137 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 954.00 | 100 597.00 | 58 356.00 | 158 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 254.00 | 9 478.00 | 253 776.00 | 263 254.00 |
BZ Autres créances | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CF Disponibilités | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 379.00 | 9 478.00 | 403 901.00 | 413 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 333.00 | 110 075.00 | 462 258.00 | 572 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
DH Report à nouveau | -123 817.00 | -129 548.00 | | -123 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 088.00 | 5 731.00 | | 166 088.00 |
DL TOTAL (I) | 242 177.00 | 76 089.00 | | 242 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797.00 | 18 149.00 | | 3 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 704.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 80 580.00 | | 77 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 451.00 | 104 079.00 | | 138 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 080.00 | 203 511.00 | | 220 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 258.00 | 279 601.00 | | 462 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 080.00 | 199 729.00 | | 220 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 722.00 | | 5 237.00 | 195 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 005.00 | 158 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 005.00 | 157 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 220.00 | | 5 237.00 | 194 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 091.00 | 27 471.00 | 39 965.00 | 113 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 212.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | 27 259.00 | 39 965.00 | 112 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 263 254.00 | 263 254.00 | | 263 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 218.00 | 277 138.00 | 80.00 | 277 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |