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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 35 944.00 | 11 646.00 | 47 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 082.00 | 35 944.00 | 23 139.00 | 59 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 852.00 | | 1 235 852.00 | 1 235 852.00 |
BZ Autres créances | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 209 563.00 | | 209 563.00 | 209 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 805.00 | | 1 617 805.00 | 1 617 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 887.00 | 35 944.00 | 1 640 943.00 | 1 676 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 233.00 | 114 050.00 | | 368 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 727.00 | 254 183.00 | | 167 727.00 |
DL TOTAL (I) | 623 961.00 | 456 233.00 | | 623 961.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 534.00 | 395 960.00 | | 449 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 916.00 | 460 645.00 | | 520 916.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 27 373.00 | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 983.00 | 884 226.00 | | 986 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 943.00 | 1 370 459.00 | | 1 640 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 983.00 | | | 986 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 463.00 | | 2 882 463.00 | 2 882 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 463.00 | | 2 882 463.00 | 2 882 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 30 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 32 117.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 32 117.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 32 090.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 345.00 | 89 969.00 | | 58 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 741.00 | 2 893 033.00 | | 2 903 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 014.00 | 2 638 850.00 | | 2 736 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 727.00 | 254 183.00 | | 167 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 527.00 | | 7 555.00 | 51 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | | 7 555.00 | 40 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 509.00 | 11 435.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 11 435.00 | | 24 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 534.00 | 449 534.00 | | 449 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 348.00 | 165 348.00 | | 165 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 852.00 | 1 235 852.00 | | 1 235 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VB T. V. A. | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VC Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 735.00 | 1 408 242.00 | 11 493.00 | 1 419 735.00 |
VW T.V.A. | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 983.00 | 986 983.00 | | 986 983.00 |