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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 18 133.00 | 10.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 789.00 | 33 298.00 | 30 490.00 | 63 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 955.00 | 60 454.00 | 30 500.00 | 90 955.00 |
BT Marchandises | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 140.00 | 652.00 | 67 488.00 | 68 140.00 |
BZ Autres créances | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
CF Disponibilités | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 704.00 | 652.00 | 357 052.00 | 357 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 660.00 | 61 106.00 | 387 553.00 | 448 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 677.00 | 121 838.00 | | 147 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 25 839.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 164 913.00 | 158 677.00 | | 164 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 033.00 | 56 025.00 | | 36 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 203 076.00 | | 160 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 19 179.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 50 901.00 | | 12 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 639.00 | 329 352.00 | | 222 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 553.00 | 488 030.00 | | 387 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 639.00 | 329 352.00 | | 222 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 198.00 | | 3 756.00 | 87 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 175.00 | | 3 756.00 | 78 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 456.00 | 10 822.00 | | 42 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 609.00 | 10 822.00 | | 40 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VC Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 639.00 | 222 639.00 | | 222 639.00 |