| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 615.00 | 95 931.00 | 19 683.00 | 115 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 20 900.00 | 19 440.00 | 40 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 958.00 | 116 832.00 | 39 123.00 | 155 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 688.00 | | 845 688.00 | 845 688.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 631.00 | | 1 490 631.00 | 1 490 631.00 |
CF Disponibilités | 1 400 079.00 | | 1 400 079.00 | 1 400 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 347.00 | | 3 827 347.00 | 3 827 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 303.00 | 116 832.00 | 3 866 471.00 | 3 983 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 396 089.00 | 1 568 224.00 | | 396 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 980.00 | 830 165.00 | | 1 016 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 649.00 | 2 690 989.00 | | 1 707 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | 774.00 | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 218.00 | 1 457 552.00 | | 1 559 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 932.00 | 432 670.00 | | 484 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 821.00 | 1 890 996.00 | | 2 158 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 471.00 | 4 581 986.00 | | 3 866 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 821.00 | 1 890 996.00 | | 2 158 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | 774.00 | | 3 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 788 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 788 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GE Autres charges | | | 64 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 154.00 | 45 393.00 | | 62 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 774.00 | 358 861.00 | | 452 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 192.00 | 5 319 482.00 | | 5 804 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 212.00 | 4 489 317.00 | | 4 787 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 980.00 | 830 165.00 | | 1 016 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 603.00 | | 26 353.00 | 129 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 116.00 | | 13 500.00 | 102 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | | 12 853.00 | 27 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 777.00 | 18 056.00 | | 98 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 429.00 | 10 503.00 | | 85 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | 7 553.00 | | 13 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 218.00 | 1 559 218.00 | | 1 559 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 933.00 | 484 933.00 | | 484 933.00 |
UX Autres créances clients | 845 689.00 | 845 689.00 | | 845 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 636.00 | 936 636.00 | | 936 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 822.00 | 2 158 822.00 | | 2 158 822.00 |