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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 209 800.00 | 161 181.00 | 48 619.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 453.00 | 179 762.00 | 2 691.00 | 182 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 753.00 | 172 583.00 | 59 170.00 | 231 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 006.00 | 513 526.00 | 335 480.00 | 849 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 443.00 | 30 884.00 | 1 154 559.00 | 1 185 443.00 |
BZ Autres créances | 144 091.00 | | 144 091.00 | 144 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 610.00 | 30 884.00 | 1 371 726.00 | 1 402 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 616.00 | 544 410.00 | 1 707 206.00 | 2 251 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 194.00 | 13 175.00 | | 18 194.00 |
DG Autres réserves | 6 648.00 | 821.00 | | 6 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536.00 | 100 382.00 | | 85 536.00 |
DL TOTAL (I) | 815 378.00 | 819 377.00 | | 815 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 653.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 645.00 | 738 378.00 | | 450 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 737.00 | 304 511.00 | | 341 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 14 435.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 828.00 | 1 092 977.00 | | 891 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 206.00 | 1 912 354.00 | | 1 707 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 828.00 | | | 891 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 256.00 | | 12 000.00 | 887 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 849 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 250.00 | 624 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 256.00 | | 12 000.00 | 662 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 079.00 | 40 696.00 | 50 250.00 | 523 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 079.00 | 40 696.00 | 50 250.00 | 523 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 645.00 | 450 645.00 | | 450 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 737.00 | 341 737.00 | | 341 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 443.00 | 1 185 443.00 | | 1 185 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 893.00 | 1 357 893.00 | | 1 357 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 828.00 | 891 828.00 | | 891 828.00 |