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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AN Terrains | 32 810.00 | 1 749.00 | 31 060.00 | 32 810.00 |
AP Constructions | 495 883.00 | 257 077.00 | 238 806.00 | 495 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 251.00 | 17 853.00 | 5 397.00 | 23 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 102.00 | 368 843.00 | 133 259.00 | 502 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 641.00 | 647 213.00 | 635 428.00 | 1 282 641.00 |
BT Marchandises | 405 695.00 | | 405 695.00 | 405 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130.00 | 4 331.00 | 23 798.00 | 28 130.00 |
BZ Autres créances | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CF Disponibilités | 1 226 762.00 | | 1 226 762.00 | 1 226 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 339.00 | 4 331.00 | 1 722 008.00 | 1 726 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 981.00 | 651 544.00 | 2 357 436.00 | 3 008 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
DH Report à nouveau | 833 968.00 | 717 991.00 | | 833 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 086.00 | 229 977.00 | | 302 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 564.00 | 1 275 478.00 | | 1 463 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 13 916.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 121.00 | 43 039.00 | | 123 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 272.00 | 143 529.00 | | 163 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 434.00 | 172 947.00 | | 168 434.00 |
EA Autres dettes | 228 791.00 | 192 264.00 | | 228 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 696.00 | 198 975.00 | | 208 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 871.00 | 764 672.00 | | 893 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 436.00 | 2 040 150.00 | | 2 357 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 144.00 | | 110 189.00 | 1 231 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 690.00 | 1 282 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 690.00 | 1 054 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 550.00 | | 110 189.00 | 999 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 962.00 | 68 942.00 | 55 690.00 | 633 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 272.00 | 68 942.00 | 55 690.00 | 632 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 371.00 | | 40.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371.00 | | 40.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | | 40.00 | 4 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 272.00 | 163 272.00 | | 163 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 883.00 | 93 883.00 | 15 000.00 | 108 883.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 871.00 | 893 871.00 | | 893 871.00 |