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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 3 049.00 | 10 000.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 412.00 | 32 808.00 | 605.00 | 33 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 848.00 | 178 409.00 | 9 440.00 | 187 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 500.00 | 214 265.00 | 165 235.00 | 379 500.00 |
BT Marchandises | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 991.00 | | 294 991.00 | 294 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 491.00 | 214 265.00 | 460 226.00 | 674 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 671.00 | 111 799.00 | | 111 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 627.00 | 79 872.00 | | 99 627.00 |
DL TOTAL (I) | 255 298.00 | 235 671.00 | | 255 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 112.00 | 45 437.00 | | 35 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 041.00 | 777.00 | | 81 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 11 969.00 | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 102.00 | 75 331.00 | | 77 102.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 5 911.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 929.00 | 139 425.00 | | 204 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 226.00 | 375 095.00 | | 460 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 074.00 | 115 692.00 | | 203 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 388.00 | | 2 049 388.00 | 2 049 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 388.00 | | 2 049 388.00 | 2 049 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 47 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 1 526.00 | | 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 079.00 | 42 756.00 | | 43 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | 19 721.00 | | 31 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 968.00 | 1 901 623.00 | | 2 060 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 341.00 | 1 821 751.00 | | 1 961 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 627.00 | 79 872.00 | | 99 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344.00 | 1 981.00 | | 2 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 748.00 | | 2 753.00 | 376 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 567.00 | | 2 693.00 | 218 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | 59.00 | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 814.00 | 3 451.00 | | 210 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 765.00 | 3 451.00 | | 207 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 733.00 | 21 879.00 | 1 855.00 | 23 733.00 |
VI Groupe et associés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 929.00 | 203 074.00 | 1 855.00 | 204 929.00 |