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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 089.00 | 66.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 456.00 | 63 997.00 | 34 459.00 | 98 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 403.00 | 67 988.00 | 1 888 415.00 | 1 956 403.00 |
BT Marchandises | 189 730.00 | 2 605.00 | 187 125.00 | 189 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BZ Autres créances | 163 673.00 | | 163 673.00 | 163 673.00 |
CF Disponibilités | 341 822.00 | | 341 822.00 | 341 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 107.00 | 2 605.00 | 754 502.00 | 757 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 510.00 | 70 593.00 | 2 642 917.00 | 2 713 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 458 464.00 | | | 1 458 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 465.00 | | | 1 863 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 681.00 | | | 620 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 451.00 | | | 779 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 917.00 | | | 2 642 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 199.00 | | | 344 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 813.00 | | 590.00 | 1 955 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 565.00 | | 590.00 | 1 845 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 113.00 | 10 876.00 | | 57 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 524.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 548.00 | 10 351.00 | | 56 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 681.00 | 185 429.00 | 430 280.00 | 620 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 820.00 | 204 820.00 | | 204 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 820.00 | 204 820.00 | | 204 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 451.00 | 344 199.00 | 430 280.00 | 779 451.00 |