| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 1 168.00 | 826.00 | 342.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 4 773.00 | 220.00 | 4 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 133.00 | 6 894.00 | 136 239.00 | 143 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 033.00 | | 147 033.00 | 147 033.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 413 817.00 | | 413 817.00 | 413 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 047.00 | | 589 047.00 | 589 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 480.00 | 6 894.00 | 728 586.00 | 735 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
CU Autres participations | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 300.00 | 642 400.00 | | 761 300.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -85 749.00 | -74 237.00 | | -85 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 359.00 | -11 564.00 | | -42 359.00 |
DL TOTAL (I) | 633 747.00 | 557 153.00 | | 633 747.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 144.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 438.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 326.00 | 14 953.00 | | 19 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 204.00 | 60 562.00 | | 64 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 839.00 | 82 903.00 | | 94 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 586.00 | 641 192.00 | | 728 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 839.00 | 82 903.00 | | 94 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 144.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 182 142.00 | | 182 142.00 | 182 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 142.00 | | 182 142.00 | 182 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 513.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 513.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -513.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 824.00 | 228 192.00 | | 218 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 183.00 | 239 756.00 | | 261 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 359.00 | -11 564.00 | | -42 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 753.00 | | 10 818.00 | 132 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 135 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 143 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 298.00 | | 10 818.00 | 125 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 852.00 | | 6 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 852.00 | | 4 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UP Prêts | 50 438.00 | 438.00 | 50 000.00 | 50 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 768.00 | 175 768.00 | 50 000.00 | 225 768.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |