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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 14 250.00 | 6 798.00 | 7 453.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 821.00 | 42 218.00 | 603.00 | 42 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 120.00 | 31 337.00 | 1 783.00 | 33 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 960.00 | 84 462.00 | 55 499.00 | 139 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BN En cours de production de biens | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | 390.00 | 10 585.00 | 10 975.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 239.00 | 390.00 | 69 849.00 | 70 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 200.00 | 84 852.00 | 125 348.00 | 210 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 41 050.00 | 31 348.00 | | 41 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 660.00 | 9 702.00 | | -6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 47 591.00 | 54 250.00 | | 47 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 231.00 | 8 137.00 | | 12 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 99.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 258.00 | 33 322.00 | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 16 935.00 | | 20 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244.00 | 11 825.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 757.00 | 70 319.00 | | 77 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 348.00 | 124 569.00 | | 125 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 718.00 | | 254 718.00 | 254 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 718.00 | | 254 718.00 | 254 718.00 |
FM Production stockée | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 1 833.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 1 833.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -129.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 981.00 | 252 056.00 | | 263 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 641.00 | 242 354.00 | | 270 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 660.00 | 9 702.00 | | -6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 711.00 | | 2 319.00 | 138 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 139 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 90 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 942.00 | | 2 319.00 | 88 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 649.00 | 4 513.00 | 1 070.00 | 81 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 4 513.00 | 1 070.00 | 77 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 15 130.00 | 3 640.00 | 18 770.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 3 307.00 | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 4 693.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 23 559.00 | 22 517.00 | | 23 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 827.00 | 6 999.00 | | 6 827.00 |
YT Sous‐traitance | | -146.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 524.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 3 831.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 538.00 | 34 717.00 | | 34 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |