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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212.00 | 3.00 | 4 209.00 | 4 212.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 583.00 | 693.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 272.00 | 571 058.00 | 224 214.00 | 795 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 759.00 | 571 644.00 | 954 115.00 | 1 525 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CF Disponibilités | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 518.00 | | 330 518.00 | 330 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 277.00 | 571 644.00 | 1 284 633.00 | 1 856 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 216.00 | 193 000.00 | | 295 216.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 379.00 | 102 216.00 | | 72 379.00 |
DK Provisions réglementées | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 422 819.00 | 350 440.00 | | 422 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 930.00 | 399 986.00 | | 359 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 818.00 | 350 387.00 | | 348 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 912.00 | 21 545.00 | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 41 008.00 | | 42 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | 91 556.00 | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | 26 482.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 814.00 | 930 964.00 | | 861 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 633.00 | 1 281 404.00 | | 1 284 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 917.00 | 682 487.00 | | 605 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 716.00 | 65 928.00 | | 505 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 716.00 | 65 925.00 | | 505 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 475 899.00 | | 50 659.00 | 475 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -146.00 | | | -146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 922.00 | 362 922.00 | | 362 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 930.00 | 127 945.00 | 211 816.00 | 359 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 902.00 | 605 917.00 | 211 816.00 | 837 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |