| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 161 447.00 | 120 134.00 | 41 312.00 | 161 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 356.00 | 27 870.00 | 486.00 | 28 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 522.00 | 585 656.00 | 289 866.00 | 875 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 794.00 | 746 660.00 | 529 134.00 | 1 275 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BZ Autres créances | 33 527 169.00 | | 33 527 169.00 | 33 527 169.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 606 883.00 | | 33 606 883.00 | 33 606 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 882 677.00 | 746 660.00 | 34 136 017.00 | 34 882 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 770.00 | 203.00 | | -23 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773 385.00 | -23 973.00 | | 16 773 385.00 |
DK Provisions réglementées | 26 144.00 | 35 210.00 | | 26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 17 810 760.00 | 1 046 440.00 | | 17 810 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 659.00 | 2 554 896.00 | | 1 698 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586 357.00 | 12 339 204.00 | | 13 586 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 120 157.00 | | 106 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 517.00 | 91 014.00 | | 100 517.00 |
EA Autres dettes | 833 627.00 | 833 627.00 | | 833 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 325 257.00 | 15 938 897.00 | | 16 325 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 136 017.00 | 16 985 337.00 | | 34 136 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 375.00 | 14 238 820.00 | | 15 450 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 194.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 235 532.00 | | | 13 235 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
FG Production vendue services | 1 361 415.00 | | 1 361 415.00 | 1 361 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 406.00 | | 1 425 406.00 | 1 425 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 049.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | 66.00 | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 019 632.00 | | | 29 019 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066.00 | 90 661.00 | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 032 375.00 | 9 132.00 | | 29 032 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 628.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523 926.00 | | | 11 523 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525 015.00 | 628.00 | | 11 525 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 507 360.00 | 8 504.00 | | 17 507 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 972.00 | | | 679 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 592 988.00 | 1 668 473.00 | | 30 592 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 819 603.00 | 1 692 446.00 | | 13 819 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773 385.00 | -23 973.00 | | 16 773 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 802 625.00 | | | 12 802 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 526 831.00 | 90 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526 831.00 | 1 275 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 324.00 | | | 1 065 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617 587.00 | | | 11 617 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 611.00 | 61 049.00 | | 685 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 611.00 | 61 049.00 | | 672 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 210.00 | | 9 066.00 | 35 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 210.00 | | 9 066.00 | 35 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205 429.00 | 14 205 429.00 | | 14 205 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
UX Autres créances clients | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 534.00 | 823 652.00 | 874 882.00 | 1 698 534.00 |
VI Groupe et associés | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 358.00 | | | 854 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 527 169.00 | 33 527 169.00 | | 33 527 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 658 652.00 | 33 567 896.00 | 90 755.00 | 33 658 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 325 257.00 | 15 450 375.00 | 874 882.00 | 16 325 257.00 |