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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 163.00 | 78 895.00 | 18 268.00 | 97 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 339.00 | 552.00 | 891.00 |
AP Constructions | 46 842.00 | 30 314.00 | 16 528.00 | 46 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 17 582.00 | 17 369.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 734.00 | 44 589.00 | 15 145.00 | 59 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 742.00 | 171 718.00 | 107 024.00 | 278 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 800.00 | 24 522.00 | 36 279.00 | 60 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BT Marchandises | 312 313.00 | | 312 313.00 | 312 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 465.00 | 17 070.00 | 479 395.00 | 496 465.00 |
BZ Autres créances | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 683 398.00 | | 683 398.00 | 683 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 089.00 | 41 592.00 | 1 752 497.00 | 1 794 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 831.00 | 213 310.00 | 1 859 521.00 | 2 072 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 716.00 | 83 678.00 | | 41 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 615.00 | 158 038.00 | | 123 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 337.00 | 1 158 722.00 | | 1 282 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 324 915.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 217.00 | 236 868.00 | | 393 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 749.00 | 152 284.00 | | 182 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 184.00 | 714 838.00 | | 577 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 521.00 | 1 873 559.00 | | 1 859 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 938.00 | | 16 804.00 | 261 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 154.00 | | 900.00 | 97 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 475.00 | | 5 051.00 | 136 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 309.00 | | 10 853.00 | 28 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 643.00 | 25 075.00 | | 146 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 465.00 | 10 768.00 | | 68 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 177.00 | 14 307.00 | | 78 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 217.00 | 393 217.00 | | 393 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 749.00 | 182 749.00 | | 182 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
UX Autres créances clients | 496 465.00 | 496 465.00 | | 496 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 009.00 | 709 847.00 | 39 162.00 | 749 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 184.00 | 577 184.00 | | 577 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |