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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 7 673.00 | 362.00 | 8 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 185.00 | 7 673.00 | 250 512.00 | 258 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 2 586 082.00 | | 2 586 082.00 | 2 586 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 985.00 | | 2 687 985.00 | 2 687 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 170.00 | 7 673.00 | 2 938 497.00 | 2 946 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 164.00 | | | -1 277 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 382.00 | | | -28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 454.00 | | | 2 694 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 497.00 | | | 2 938 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | 375 821.00 | 415 821.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 375 821.00 | 415 821.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 842.00 | | | 422 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 223.00 | | | 451 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 382.00 | | | -28 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 185.00 | | 250 000.00 | 258 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 250 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 258 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 150.00 | | 250 000.00 | 250 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695.00 | 978.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 978.00 | | 6 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 229.00 | 173 229.00 | | 173 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VB T. V. A. | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 670.00 | 100 520.00 | 150.00 | 100 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 043.00 | 244 043.00 | | 244 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
ST Autres comptes | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 507.00 | | | 183 507.00 |