| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 4 698.00 | 1 090.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 12 716.00 | 681.00 | 13 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 185.00 | 17 413.00 | 1 772.00 | 19 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | 595.00 | 13 524.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 006.00 | 595.00 | 54 411.00 | 55 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 191.00 | 18 008.00 | 56 182.00 | 74 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 220.00 | 17 516.00 | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 25 704.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 44 815.00 | 44 320.00 | | 44 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 567.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 3 583.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461.00 | 14 103.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 367.00 | 18 254.00 | | 11 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 182.00 | 62 573.00 | | 56 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 367.00 | 18 254.00 | | 11 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 4 448.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 962.00 | 108 846.00 | | 75 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 467.00 | 83 142.00 | | 55 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | 25 704.00 | | 20 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 592.00 | | 593.00 | 18 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 593.00 | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 713.00 | 701.00 | | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 701.00 | | 16 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |