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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 343.00 | 33 770.00 | 5 573.00 | 39 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 818.00 | 105 193.00 | 21 624.00 | 126 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 228.00 | 142 792.00 | 71 437.00 | 214 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BN En cours de production de biens | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 602.00 | 42 303.00 | 428 299.00 | 470 602.00 |
BZ Autres créances | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CF Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 018.00 | 42 303.00 | 654 715.00 | 697 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 246.00 | 185 094.00 | 726 151.00 | 911 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DG Autres réserves | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
DL TOTAL (I) | 193 858.00 | | | 193 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 083.00 | | | 176 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 294.00 | | | 532 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 151.00 | | | 726 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 479.00 | | | 478 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 305.00 | | 1 686 305.00 | 1 686 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 305.00 | | 1 686 305.00 | 1 686 305.00 |
FM Production stockée | | | -15 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 126.00 | | | 1 681 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 849.00 | | | 1 570 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 716.00 | 13 075.00 | | 129 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 888.00 | 13 075.00 | | 125 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 40 297.00 | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 40 297.00 | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | 40 297.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 240.00 | 56 697.00 | 49 543.00 | 106 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 540.00 | 228 540.00 | | 228 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 256.00 | 5 984.00 | 4 271.00 | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 602.00 | 501 602.00 | | 501 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 262.00 | 501 602.00 | 1 661.00 | 503 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 294.00 | 478 479.00 | 53 815.00 | 532 294.00 |