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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 2 582.00 | 2 750.00 | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 2 548.00 | 895.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 434.00 | 33 857.00 | 15 577.00 | 49 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 662.00 | 44 735.00 | 36 927.00 | 81 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 761.00 | 4 206.00 | 67 555.00 | 71 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 966.00 | 219.00 | 120 747.00 | 120 966.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 243 636.00 | | 243 636.00 | 243 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 393.00 | 4 424.00 | 448 969.00 | 453 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 055.00 | 49 160.00 | 485 896.00 | 535 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 896.00 | | | 485 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 352.00 | | | 227 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 019.00 | | 2 643.00 | 79 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | 2 643.00 | 55 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 210.00 | 7 525.00 | | 37 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | 7 525.00 | | 31 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 840.00 | 1 366.00 | | 2 840.00 |
6T Sur comptes clients | | 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | 1 585.00 | | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | 1 585.00 | | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 944.00 | 4 828.00 | 4 116.00 | 8 944.00 |
VI Groupe et associés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 969.00 | 135 269.00 | 1 700.00 | 136 969.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 468.00 | 227 352.00 | 4 116.00 | 231 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
YT Sous‐traitance | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 708.00 | | | 180 708.00 |