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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 17 385.00 | 6 857.00 | 24 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 991.00 | 22 135.00 | 6 857.00 | 28 991.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
072 Créances – Autres | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
084 Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
110 Total général Actif | 70 961.00 | 22 135.00 | 48 827.00 | 70 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |