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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 848.00 | 1 000.00 | 816 848.00 | 817 848.00 |
BZ Autres créances | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 220.00 | 1 000.00 | 893 220.00 | 894 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
CU Autres participations | 721 000.00 | 1 000.00 | 720 000.00 | 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 459.00 | 5 870.00 | | 6 459.00 |
DG Autres réserves | 124 602.00 | 113 404.00 | | 124 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 11 788.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 858 307.00 | 851 061.00 | | 858 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 077.00 | 10 273.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 3 413.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 486.00 | | |
EA Autres dettes | 13 104.00 | 130.00 | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 913.00 | 15 302.00 | | 34 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 220.00 | 866 363.00 | | 893 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 913.00 | 15 302.00 | | 34 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 822.00 | -19 086.00 | | -6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 282.00 | -11 788.00 | | -3 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246.00 | 11 788.00 | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 940.00 | | 1 908.00 | 815 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 940.00 | | 1 908.00 | 815 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 027.00 | 6 740.00 | | 3 027.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 304.00 | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | | 214.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 214.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 430.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 7 044.00 | | 3 540.00 |