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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 258.00 | | 959 258.00 | 959 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 72.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 57 385.00 | 1 373.00 | | 57 385.00 |
DH Report à nouveau | | -35 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 567.00 | 94 131.00 | | 137 567.00 |
DL TOTAL (I) | 497 973.00 | 360 405.00 | | 497 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 136.00 | 278 207.00 | | 180 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 282.00 | 272 429.00 | | 264 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 6 170.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 15 661.00 | | 13 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 285.00 | 572 467.00 | | 461 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 258.00 | 932 872.00 | | 959 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 494.00 | 396 489.00 | | 383 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 167.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 12 326.00 | | 18 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 117.00 | 260 368.00 | | 301 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 550.00 | 166 237.00 | | 163 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 567.00 | 94 131.00 | | 137 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 689.00 | | | 907 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 907 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 907 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 689.00 | | | 907 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 951.00 | 102 160.00 | 77 791.00 | 179 951.00 |
VI Groupe et associés | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 980.00 | 4 480.00 | 7 500.00 | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 285.00 | 383 494.00 | 77 791.00 | 461 285.00 |