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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 3 550.00 | 4 168.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 617.00 | 3 550.00 | 201 068.00 | 204 617.00 |
BT Marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 333.00 | 4 597.00 | 418 736.00 | 423 333.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 1 668 922.00 | | 1 668 922.00 | 1 668 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 713.00 | 4 597.00 | 2 148 116.00 | 2 152 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 330.00 | 8 147.00 | 2 349 183.00 | 2 357 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 385.00 | | | 483 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
DL TOTAL (I) | 961 145.00 | | | 961 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 863.00 | | | 450 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 958.00 | | | 825 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 038.00 | | | 1 388 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 183.00 | | | 2 349 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 175.00 | | | 937 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 663.00 | | 4 554.00 | 201 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 204 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 7 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | 4 554.00 | 4 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 387.00 | 1 600.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 387.00 | 1 600.00 | 4 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 958.00 | 825 958.00 | | 825 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 377 365.00 | 377 365.00 | | 377 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 613.00 | 475 113.00 | 1 500.00 | 476 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 175.00 | 937 175.00 | | 937 175.00 |