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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 253.00 | 2 747.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 552.00 | 18 041.00 | 72 511.00 | 90 552.00 |
040 Immobilisations financières | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 437.00 | 18 293.00 | 186 143.00 | 204 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
110 Total général Actif | 357 396.00 | 18 293.00 | 339 103.00 | 357 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 652.00 | | | 9 652.00 |